GROUPE DGE- DGE RECRUTEMENT-DGE PLACEM

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

25 novembre Val-de-Marne, VINCENNES CDI Annuel de 28000 à 32000 Euros

Pour qui nous recrutons? Notre client basé dans le 94 recherche un nouveau talent dans le cadre d'un remplacement de congé maternité.
Vos missions: Gestion des flux et des soldes : Analyser quotidiennement les positions bancaires (montant, jour de valeur, frais) Proposer et préparer l'équilibrage des comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie selon les directives du responsable trésorerie Déterminer la position consolidée groupe Préparer les virements tiers ponctuels Affecter des flux par banque selon les directives du responsable trésorerie Reporting mensuel et hebdomadaire Gestion des relations bancaires : Transmettre aux banques les virements de l'ensemble du groupe Contrôler les conditions bancaires appliquées,