PROCOPI

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

17 mai Ille-et-Vilaine, LE RHEU CDD Mensuel de 2000 à 2500 Euros

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous intégrez une équipe de 3 collaborateurs Missions :
- Suivi et évolution de la trésorerie (journalier et prévisionnel, arbitrage entre banques, placements éventuels, établissement des échelles d'intérêts (Procopi et filiales)).
- Comptabilisation des recettes et dépenses, états de rapprochements bancaires, gestion des comptes en devises, contrôle des conditions appliquées par les banques avec les conditions négociées (jours de valeurs, taux, etc.).
- Participation aux travaux de situations comptables intermédiaires et de bilan pour le cycle financier (suivi des emprunts, calcul des frais et produits financiers, détermination des écarts actif et de conversion actif et de conversion passif).
- Gestion et suivi des risques « assurances » (accidents de voiture, prise en charge, etc.).