SARL SINCLAIR INTERIM

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

16 mai Hauts-de-Seine, SURESNES Interim Annuel de 30000 à 33000 Euros

Rattaché(e) au Responsable trésorier et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions sont notamment : Trésorerie : (SAGE 1000)
- Trésorerie quotidienne (équilibrage, rapprochement prévisions/réels, suivi cash pool Allemagne, reporting)
- Émission des règlements manuels dans SAGE 1000
- Remises encaissements effets à recevoir et chèques
- Relation courante avec les banques Comptabilité clients : (SAP)
- Saisie des encaissements clients
- Création et modification dans la base clients dans SAP Comptabilité trésorerie : (SAP)
- Saisie des décaissements émis
- Suivi et saisie des frais bancaires
- Rapprochements bancaires mensuels
- Pointage, suivi et justification compte Autres :
- Demandes et suivis des cautions bancaires
- Suivi des crédits baux
- Vérification des couvertures des assurance et crédit Client
- Tenue de compte de SEP et de Groupement