SARL SINCLAIR INTERIM

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

New 14 septembre Seine-et-Marne, MONTEVRAIN Interim Annuel de 30000 à 35000 Euros

Rattaché(e) au Directeur comptable et au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions sont :
- La gestion quotidienne de la trésorerie ;
- Vérification de la bonne réception des relevés de comptes ;
- Rapprochement des mouvements en attente ;
- Contrôle des prévisions restantes ;
- Vérification des écarts de solde trésorerie/banque ;
- Constitution des remises en banque ;
- Suivi de la fiabilité des prévisions de chèques ;
- Mise en œuvre des réclamations bancaires ;
- Mise en place et suivi des cautions bancaires ;
- La gestion des paiements ;
- Contrôle des conditions bancaires ;