SARL SINCLAIR INTERIM

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

06 octobre Seine-Saint-Denis, ST DENIS CDI Annuel de 28000 à 30000 Euros

Rattaché(e) au Trésorier et au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions sont : La gestion quotidienne de la trésorerie en cash pooling La gestion des prévisions de trésorerie à court et moyen terme La gestion des règlements Le suivi et l'analyse des écarts La gestion des ouvertures et clôtures des comptes bancaires La validation et le contrôle des données de bases bancaires et des conditions de règlement La gestion des encaissements divers Participation aux projets transverses S'assurer de la conformité des process internes Participation aux clôtures er reportings mensuels.