SARL SINCLAIR INTERIM

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

17 décembre Hauts-de-Seine, COURBEVOIE Interim Annuel de 33000 à 36000 Euros

Le poste est rattaché au service comptabilité trésorerie / clients, constitué d'une équipe de 5 personnes, vos missions sont: Gestion courante de la trésorerie :
- Suivi quotidien de la trésorerie
- Elaboration et suivi des prévisions annuelles de trésorerie Assurer les activités opérationnelles :
- Rapprochements bancaires
- Comptabilisation des frais et intérêts bancaire Effectuer les analyses et contrôles adéquat :
- Justification des écarts CB, espèces et tickets restaurants
- Analyse et comptabilisation des dépenses de caisses
- Analyse et explication des différences financières Optimisation des procédures et outils de gestion de trésorerie :
- Participation à la gestion des relations bancaires
- Mise en place des procédures de contrôle et de sécurisation des flux de paiement Prendre part aux sujets transverses
- Soutient et interlocuteur privilégié des opérationnels
- Contribution à l'amélioration de la gestion du cash.

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