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Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

05 janvier Hauts-de-Seine, CHATENAY MALABRY CDI Annuel de 24000 à 25000 Euros

Rattaché au Cash Manager, au sein de la Direction Administrative et Financière, il assure les missions principales suivantes : 1.
Cash management : Détermination et suivi de la position quotidienne Analyse des mouvements bancaires courants et équilibrage des comptes Fiabilisation des prévisions de trésorerie Gestion des flux suivant la norme EBICS TS et contrôle des communications bancaires 2.
Reporting, suivi et statistiques : Production des reportings internes et Groupe Suivi et Contrôle des conditions bancaires Production des statistiques de flux par banque / par moyens de paiement Suivi des délais de règlements Contribution au reporting mensuel et aux travaux de clôture 3.
Budget et revues budgétaires : Participation à l'élaboration des budgets et des prévisions de trésorerie Suivi des réalisations vs budgets Participation à la mise en place d'un process de suivi des prévisions de trésorerie (court et moyen terme) 4.
Système et projets transverses