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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable trésorerie H/F

13 février Alpes-Maritimes, BIOT CDI Annuel de 32000 à 37000 Euros

Rattaché à notre Chef comptable, vous serez responsable de la trésorerie de la société :
-Comptabiliser les encaissements et décaissements via le module trésorerie avec imputation sur les pièces de gestion correspondantes ;
-Générer toutes les semaines les prélèvements clients ;
-Suivi des impayés clients avant transfert au service recouvrement ;
-Générer les virements fournisseurs selon l'état préparé par la comptabilité fournisseurs ;
-Générer tous les autres paiements (salaires, note de frais, taxes .)
-Analyser quotidiennement les positions bancaires de chaque compte dans les différentes banques : effectuer les placements selon la stratégie mise en place par la direction ; ...