TRANSITION FINANCE

Comptabilité / Expertise comptable

★★★★★

Comptable trésorerie H/F

08 août Paris, PARIS 08 CDI Annuel de 30000 à 35000 Euros

Rattaché au CFO, le/la Comptable Trésorier est en charge d'assurer la bonne exécution des opérations réalisées pour la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe.
Dans le cadre de ses fonctions, le/la Comptable trésorier intervient sur les principales problématiques suivantes :
-Gestion de la trésorerie quotidienne des entités
-Relations bancaires quotidiennes
-Utilisation et optimisation du système de gestion de la trésorerie en place,
-Comptabilisation des écritures relatives aux opérations de trésorerie (virements d'équilibrage, frais bancaires, placements ),
-Interface avec les équipes comptables pour optimiser la gestion des débits
-Suivi des paiements émis vers les tiers du groupe (fournisseurs, salaires ),
-Gestion administrative des crédit-baux en place et support du CFO pour la mise en place des nouveaux financements,
-Gestion des pouvoirs bancaires