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Comptabilité / Expertise comptable

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Comptable trésorerie et caisses cdd H/F

29 novembre Val-de-Marne, joinville le pont CDD

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, recherche pour un de ses clients dans le secteur de la distribution spécialisée un(e) comptable trésorerie et caisses dans le cadre d'un CDD basé à Joinville le pont.

Au sein de l'équipe comptable, vous avez deux casquettes :

1. Comptable trésorerie

- Gestion des flux et des soldes : analyser quotidiennement les positions bancaires (montant, jour de valeur, frais) et préparer l’équilibrage des comptes (placer les éventuels excédents de trésorerie),
- Déterminer la position consolidée groupe
- Préparer les virements tiers ponctuels
- Reporting mensuel et hebdomadaire : établir chaque jour la situation de la dette nette en analysant la variation,
- Gestion des relations bancaires : suivi des demandes faites aux banques concernant les crédits et débits,
- Gérer les comptes courant intra groupe (SAP) et mettre à jour la base des comptes courants dans le logiciel de trésorerie

2. Comptabilité Caisses

- Participer aux clôtures comptables mensuels, annuels :
- Enregistrer en comptabilité l’ensemble des opérations bancaires et de caisses (virements, fournisseurs, CPAM, virements clients,…) avec lettrage si nécessaire.
- Analyser la cohérence des informations comptables, résoudre les exceptions et les anomalies,
- Etablir les rapprochements bancaires
- Justifier mensuellement les comptes de liaisons 51 et comptes courants (lettrage des comptes,…)
- Cut off des frais bancaires (calcul des charges à payer et produits à recevoir),
- Participer à l'amélioration des procédures administratives et comptables

Titulaire d'un BAC +3 de type Comptabilité, vous bénéficiez d'au moins 4 ans d'expérience en comptabilité trésorerie et caisses au sein d'un environnement multi sites / retail.

Réglementation et normes comptables : maîtrise des normes comptables appliquées, connaissance de la fiscalité française,

Informatique : maîtrise des outils informatiques (Excel), et ERP comptables (SAP, KYRIBA) et de trésorerie (KYRIBA), outils de suivi comptable et applications réseau

Capacité d’analyse, d’interprétation, et de conceptualisation des données chiffrées.

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