CACEIS

Direction financière / Consolidation

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Contrôleur dépositaire H/F

01 décembre Hauts-de-Seine, ISSY LES MOULINEAUX Stage

VOTRE ENVIRONNEMENT :

- Le Contrôle dépositaire de CACEIS BANK France :
Le contrôle dépositaire est le service en charge de la mission réglementaire du contrôle de la régularité des OPC déposés chez CACEIS Bank.
L'objet premier du contrôle dépositaire est la protection des investisseurs, en leur assurant que les OPC qu'ils détiennent sont :
-gérés conformément aux normes prudentielles réglementaires et aux objectifs d'investissement décrits dans les prospectus,
-et que leur valeur liquidative soit représentative de la juste valeur des actifs en portefeuille.

A ce titre, le contrôle dépositaire définit annuellement un plan de contrôle, dont la réalisation, sous forme de contrôles ex post, d'études et d'audit, permet de réduire les risques d'images et financiers liés à la fonction Dépositaire.

- Le secteur « Contrôleurs » au sein du Contrôle dépositaire :
Le Contrôleur dépositaire réalise principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du Contrôle Dépositaire.
Les contrôles systématiques sont les contrôles appliqués automatiquement selon des procédures définies (suivi des OPC, ratios, contrôle d'inventaire).
Il participe par ailleurs aux travaux de contrôles spécifiques.
Les contrôles spécifiques sont réalisés dans l'optique de donner une assurance raisonnable au dépositaire que les risques propres à l'activité de gestion et de valorisation sont maîtrisés par la société de gestion (Audit, Etudes).


VOS MISSIONS :

Contrôle des Rapprochements
- Rapprochements titres
- Rapprochements Cash
- Plans de contrôles additionnels (FAF, Capital Risque, Véhicules Immobiliers, FCT, FIA par objet)
- Suivi des Attestations d'inscriptions en compte

Suivi des OPC
- Analyse les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification
- Recensement des contraintes de gestion à paramétrer

Ratios
- Contrôle a posteriori le respect des règles d'investissements (réglementaires et spécifiques)
- Applique le dispositif de réaction aux anomalies (niveau 1 à 7).
- Suit la régularisation des anomalies.
- Participe à l'amélioration de la qualité des alertes issues du moteur de contrainte (MIG21).


Lors de votre prise de poste, vous bénéficierez du parcours d'intégration « Nouvel arrivant au Contrôle dépositaire » qui vous permettra de mieux connaître l'ensemble des activités et l'organisation interne du Contrôle Dépositaire.
Intégré au sein d'une équipe d'environ 7 personnes, ce poste vous permettra d'acquérir un ensemble de connaissances réglementaires ainsi que les mécanismes de la gestion d'actifs et des produits.
Vous serez en relation directe avec les sociétés de gestion et les valorisateurs.

Diplôme préparé : Master 1 ou 2

• Niveau : Bac +3/4 et plus

• Spécialisation : Finance / Comptabilité / Gestion des risques / Audit