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Gestionnaire mo et reporting H/F

New 13 avril Paris, PARIS Interim

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, ERGALIS accompagne
chaque année près de 15.000 candidats en CDI, CDD ou intérim.

Nous  recherchons  pour  notre  client,  une  société  de  gestion  d'actifs,  un  GESTIONNAIRE  MO  ET  REPORTING  H/F.
La  mission  s'articule  autour  de  deux  axes  :
1-  MIDDLE  OFFICE  :
-  Garantir  l'intégrité  des  positions  dans  l'outil  de  gestion  dédié  en  effectuant  des  rapprochements  avec  les  dépositaires  sur  l'ensemble  des  instruments  financiers  traités  (titres,  devises,  fonds,  dérivés)  et  en  mettant  en  place  les  démarches  nécessaires  à  la  régularisation  des  écarts  ;
-  Garantir  la  bonne  valorisation  des  encours  dans  l'outil  de  gestion  en  le  rapprochant  de  l'outil  comptable  et  en  analysant  les  écarts  relatifs  à  des  erreurs  de  valorisation  -  Gérer  la  trésorerie  des  portefeuilles  Euros  et  Devises.
2-  REPORTING  ET  DIFFUSION  D'INFORMATIONS  :
-  Prendre  en  charge  l'établissement  des  comptes  rendus  de  gestion  (reporting),  réunions  clientèles  et  questionnaires  destinés  à  une  clientèle  d'investisseurs  institutionnels,  grandes  entreprises,  caisses  régionales  et/ou  particuliers  à  partir  de  données  d'origines  diverses,  internes  et  externes  ;
-  Participer  en  liaison  avec  les  équipes  commerciales  et  les  gérants  à  la  création  et  à  l'évolution  des  maquettes  de  ces  reportings  ;
-  Répondre  aux  demandes  ponctuelles  des  équipes  commerciales.

-  Bac+4/5  avec  une  solide  formation  en  finance 
- Première  expérience  en  Back  ou  Middle-Office  financier
-  L'approche  de  la  comptabilité  OPCVM  serait  un  réel  atout
-  Maîtrise  des  outils  bureautiques  (Word,  Excel  et  Powerpoint)
-  Anglais  professionnel