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Gestionnaire back-office/middle-office opcvm - H/F

30 septembre Paris, PARIS CDI

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une belle société de gestion à taille humaine, une ou un :

Gestionnaire Back-office / Middle-office OPCVM

Intégré(e) au sein du Middle-office gestion institutionnelle, vous gérez les opérations initiées par le Front-office et les confirmez à toutes les contreparties externes et internes. A ce titre,

Sur l’actif :
- vous gérez la trésorerie (suivi quotidien investissements, ajustement cash), transmettez et suivez les instructions de règlements / livraisons aux dépositaires tout en contrôlant le dénouement des opérations et mettez à jour les SSI et le référentiel ;
- vous suivez les franchissements de seuils et les déclarations auprès des autorités de tutelle et émetteurs et les OPA ;
- vous suivez les états de rapprochements dépositaires et des dérivés ;
- vous suivez la vie des OPC (création, dissolution, transfert, fusion, changement de dénomination…) et gérez les paramétrages divers (conditions prospectus, accès on line, reporting…) ;
- vous gérez les virements cash et les ordres institutionnels ;
- vous gérez les suspens, les OST et les coupons, le Service Level Agreements (SLA) et Emir ;
- vous suivez la validation des valeurs liquidatives et les diffusez…

Sur le passif :
- vous collectez les ordres de souscriptions/rachats, saisissez et communiquez les valeurs liquidatives ;
- vous mettez en place divers reporting (suivi des collectes et des encours sous gestion), et suivez des distribution de dividendes ;
- vous gérez les rétrocessions de commission (attestations de positions, facturation, suivi des encaissements…)…

Titulaire d’une formation supérieure spécialisée dans la banque ou en finance / gestion (bac+3 minimum), vous avez acquis une expérience d’au moins 2 ans sur un poste en Back-office ou Middle-office au sein d’une société de gestion d’actifs où vous avez pu acquérir une réelle polyvalence sur les OPCVM et les titres. Vous maîtrisez les outils informatiques et possédez un niveau d’anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre sérieux, votre autonomie, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d’équipe.


Nous vous proposons de rejoindre une prestigieuse société d’asset management et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d’un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI.