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Gestionnaire cash & treasury H/F

10 janvier Paris, Paris Interim

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client, banque privée de renom, située à Paris, recherche un Gestionnaire Cash & Treasury.

En tant que Gestionnaire Cash & Treasury, vous avez pour missions :
    ? S'assurer et participer à ce que les activités suivantes soient bien effectuées,
    ? Traiter les instructions (émissions virements, encaissement chèques),
    ? Traiter les instructions dans OLYMPIC,
    ? S'occuper de la commande des moyens de paiement (CB, chéquiers) et du paramétrage des autorisations relatives à ces moyens de paiement,
    ? Comptabiliser les opérations sur les comptes clients,
    ? Suivre et rapprocher des comptes espèces et traitement des suspens,
    ? Mettre en place et suivre dans OLYMPIC les différents crédits, découverts, garanties et du cash management journalier,
    ? Archiver les opérations, effectuer les recherches/vérifier suite à des demandes émanant entités externes ou internes à UBS,
    ? Assurer en binôme avec le TTL, les contrôles de 1er niveau sur les activités liées au service.



Dans le cadre de votre mission, en tant que Gestionnaire Cash & Treasury, vous disposez :
    ? D'une forte culture moyens de paiement (SIT, EIC, Swift), gestion de la trésorerie et crédits,
    ? D'une rigueur dans le cadre du traitement des dossiers,
    ? D'une capacité à travailler dans des brefs délais et en équipe,
    ? D'une capacité à communiquer en français et en anglais avec les intervenants internes et externes à UBS,
    ? D'un esprit critique et d'analyse dans le cadre des recherches à effectuer.



Conditions et Avantages

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