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Gestionnaire middle office opcvm/titre f/h

New 15 mai Paris, Paris Interim

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour une banque privée filiale d'un grand groupe bancaire un :

Votre projet:

Au sein de l'équipe Contrôle et Pilotage des Systèmes d'Information, service polyvalent, vous serez en charge de la :
- Création de valeurs (Action, obligation, OPCVM, produits dérivés, produits structurés, opération de private equity..), unitaire et de masse dans le référentiel à la demande des utilisateurs
- L'alimentation et des contrôles du référentiel valeurs commun aux deux entités (société de gestion et banque).
- Création d'OST
- Réconciliation entre la base valeur reçue et celle présente dans le système
- Contrôle des données Référentiel Valeur dans l'outil dédié
- Echanges permanents avec les donneurs d'ordre utilisateurs du référentiel valeurs dans l'outil S2I (experts produits, gérants..),
- Contrôle et gestion des comptes erreurs
- Gestion du Rapprochement des Mandats et des OPCVM de la société de Gestion

Diplômé d'un bac +3 minimum, vous avez connaissance des titres, du fonctionnement des OPCVM et connaissance des systèmes de règlement livraison.

Vous avez une bonne connaissance des Marchés Financier et des valeurs mobilières.
Vous maîtrisez également les principes de valorisation et de comptabilisation des OPCVM.
Vous présentez une expérience réussie de l'utilisation d'outils informatiques, de son environnement technique et fonctionnel.
Vous avez le goût du travail en équipe et faites preuve de curiosité d'esprit, de rigueur et d'application dans un cadre méthodologique.
Vous avez par ailleurs un sens de l'écoute et de la Qualité de Service envers les utilisateurs.

Fed Finance vous donne l'opportunité de