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Gestionnaire middle-office portefeuilles et positions H/F

21 avril Paris, 25 Rue de la Ville-l'Évêque, 75008 Paris, France CDI

Rattaché(e) à la Responsable du pôle Middle Office Portefeuilles et Positions, vous êtes le garant de la tenue de positions titres et cash et prenez en charge les missions suivantes :

- Suivre l'activité NAV Control : Effectuer le pré-contrôle des valeurs liquidatives et régulariser les écarts en coordination avec la gestion, le valorisateur et les autres équipes middle
- Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
- Suivre et contrôler la trésorerie des fonds
- Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle
- Gestion des opérations sur titres (OST inconditionnelles et OST conditionnelles ) : annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur
- Gestion de la fiscalité : Documentation et récupération
- Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
- Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM
- Contribuer sur des projets structurants impactant l'activité

- Formation supérieure de type Master II en Banque / Finance
- Au moins 3 ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue des positions
- Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)
- Anglais opérationnel
- Maîtrise des outils Value et Excel VBA
- Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles
- Connaissance de l'outil Dimension