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Gestionnaire middle office positions et valorisation H/F

05 décembre Paris CDI

1/ NAV Control: Effectuer le pré-contrôle des valeurs liquidatives et régulariser les écarts en coordination avec la gestion, le valorisateur et les autres équipes middle.

Animer et participer aux réunions dédiées au NAV Control

2/ Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur

3/ Suivre et contrôler la trésorerie des fonds

4/ Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle

5/ Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur

6/ Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération

7/ Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash

8/ Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

9/ Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM

10/ Contribuer sur des projets structurants impactant l'activité

- Formation supérieure de type Master II en Banque/Finance
- Au moins trois ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions
- Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)
- Anglais opérationnel
- Maitrise des outils Value et Excel-VBA
- Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles et dynamisme
- Connaissance de l'outil Dimension est un plus

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