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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Gestionnaire trésorerie H/F

New 14 juin Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Interim

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client recrute un Gestionnaire Trésorerie.

Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous avez pour missions :
Gestion quotidienne de trésorerie :
    ? Analyser les positions bancaires (en date de valeur) des différents comptes dans les différentes banques,
    ? Équilibrer les comptes bancaires des différentes entités,
    ? Effectuer les placements des éventuels excédents de trésorerie en organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
    ? Réaliser les tirages de crédit bancaire en accord avec les filiales,
    ? Gérer les flux d'encaissement et de paiement (entrées et sorties) en coordination avec la comptabilité,
    ? Signer la trésorerie quotidienne,
    ? Gestion des relations bancaires,
    ? Envoyer et suivre les fichiers bancaires,
    ? Sécuriser les décaissements (chèques et virements).

Reporting :
    ? Suivre les états de reporting sur les moyens de paiement et les typologies de flux bancaires,
    ? Suivre les états des comptes courants de chaque entité,
    ? Analyser les éventuels écarts de trésorerie.



D'un niveau Bac +2 minimum, vous justifier d'au moins un an d'expérience à des postes en gestion de la trésorerie.

Conditions et Avantages

Entre 35000 et 40000 ? brut annuel.