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Gestion d'actifs

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Gestionnaire back office peres H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, ISSY LES MOULINEAUX Stage

VOTRE ENVIRONNEMENT :

- Description générale

Au sein de CACEIS Bank, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation.
Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.

Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank à sa clientèle.


- Mission principale

Le chargé d'opérations Asset and Liabilities est en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des registres nominatifs, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions, rachats et de la productions de la fiscalité y afférent.


Il assure les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.

Il assure aussi le traitement de l'ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds de Titrisation.

VOS MISSIONS :

Traitement des flux titres et cash à l'actif des fonds
Vous :

• Traitez les contrôles (signatures, provisions, documents probants,…) et les instructions titres et cash reçues des SDG

• Saisissez les données dans l'outil Iod@ et les outils IMS pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.

• Mettez en forme et transmettez vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans l'outil Iod@ ou les outils FOS

• Assurez le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions

• Gérez la comptabilisation Titres des positions en pur sous Efront (Tenue de positions)


Amélioration des process :
Vous :

• Rédigez et mettez à jour des procédures et des modes opératoires

• Contribuez à l'amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels

• Analysez les incidents de production et participez à la rédaction des fiches incidents et des plans d'action.

Vous préparez un Master Banque/Finance