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Comptabilité / Expertise comptable

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Gestionnaire comptable - secteur private equity and real estate H/F

12 septembre Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Stage

Au sein de CACEIS Bank, le département Private Equity-Real Estate and Secuiritization Global Services France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation.
Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Vos missions seront les suivantes :
- Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)

- Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives

- Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)

- Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposer des solutions correctives

- Mettre à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations

- Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation

- Assurer le suivi spécifique des instruments portant intérêts

- Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls

- Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation

- Calculer le hurdle

- Préparer les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes d'informations

- Procéder au traitement et à l'archivage régulier des dossiers

- Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis

- Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle

- Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)

Master 1 ou 2
Comptabilité / Audit / Gestion / Finance
Des connaissances en comptabilité sont indispensables