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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Gestionnaire de trésorerie H/F

03 janvier Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Interim

Page Personnel Comptabilité & Finance, avec plus de 20 ans d'expérience, conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client, leader dans son secteur, recherche un Gestionnaire de Trésorerie, dans le cadre d'une mission pour l'accompagner dans son développement sur son site.

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché à la Responsable Trésorerie, vous assurez le suivi et la gestion de la trésorerie.
A ce titre, vos principales missions sont :
    ? Gestion de la trésorerie journalière,
    ? Mise à jour des reportings journaliers des états de trésorerie,
    ? Equilibrage des comptes,
    ? Gestion du cash-pooling,
    ? Gestion des prévisions court terme sur tout support, détermination des positions de trésorerie,
    ? Contrôle et suivi des fichiers par télétransmission dans l'outil KYRIBA,
    ? Suivi des encaissements et des décaissements,
    ? Imputation et saisie des pièces comptables « banque »,
    ? Suivi des cautions bancaires.

Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.

Issu d'une formation de type BTS minimum comptabilité gestion ou DUT gestion des entreprises, vous justifiez d'au moins une expérience similaire acquise idéalement dans un grand Groupe.
Vous maîtrisez le logiciel KYRIBA. Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.
Vos sens de l'organisation, de la gestion des priorités, de l'initiative et des responsabilités sont les atouts, qui vous permettent de réussir pleinement à ce poste de Comptable Trésorerie.
Un anglais courant serait la bienvenue.

Conditions et Avantages

Poste à pourvoir en urgence.