Walters People France

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Gestionnaire de trésorerie H/F

06 octobre Yvelines Interim 32000€ - 34000€ an

La société est une entité d'un très grand groupe français, leader dans la collecte et traitement des déchets.

Dans le cadre d'une mission d'intérim, vos principales missions sont:

- Gestion quotidienne de la trésorerie

* Gestion du Cash Pool
* Gestion des Comptes courants et mouvements de trésorerie
* Rapprochements bancaires
* Reporting quotidien sur le suivi de trésorerie

- Titrisation en 2 phases

* Titrisation
* Comptabilisation des Flux

- Suivi de la dette

* Reporting mensuel pour 10 sociétés
* Comptabilisation et suivi des frais bancaires
* Production de note de solvabilité
* Production de la provision statistique en lien avec le recouvrement
* Gestion et suivi des pouvoirs bancaires
* Traitement et gestion des cautions bancaires
* Traitement et suivi des EHB
* Interface avec les banques

De formation Bac +2 minimum en comptabilité, vous justifiez au minimum d'une expérience réussie sur un poste similaire.

Rigoureux(se) et dynamique, vous êtes motivé(e) et disponible immédiatement.

Poste à pourvoir en intérim





En 2017 et pour la seconde fois, Walters People est référencé comme une Great Place to Work !

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