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Gestionnaire d'opérations clientèle actif - peres H/F

New 17 mai Hauts-de-Seine, Issy les Moulineaux CDI

Au sein de CACEIS Bank France, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation.
Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.
Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.
Vos missions :

Vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.

Vos activités principales :
Vous traitez les contrôles (signatures, provisions, documents probants,…) et les instructions titres et cash reçues des SDG 
Vous saisissez les données dans PRECAPTURE et les outils PERES pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.
Vous mettez en forme et transmet vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans Iod@
Vous assurez le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions
Vous gérez la comptabilisation via Efront des positions en pur (Tenue de positions) d’un portefeuille dédié
Vous assurez la relation clientèle au quotidien

Expérience minimum de 3 ans dans le domaine des titres

Vous êtes titulaire d'un Bac + 4 en gestion, finance, comptabilité