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Gestionnaire middle office - fonds private equity H/F

New 16 avril Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Stage

Au sein de CACEIS Bank, le département Private Equity-Real Estate and Secuiritization Global Services France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation.
Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Ce département rattaché directement au Head of PERES Global Services Groupe et à la Direction Générale de CACEIS en France s'inscrit dans les principes généraux d'organisation de CACEIS.


Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de private equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds PERES.

Vous intervenez en support aux sociétés de gestion, aux investisseurs institutionnels et sur le suivi des equity bridge financing.

Vos missions sont les suivantes :
- Modéliser dans les outils le lancement de nouveaux véhicules et l'entrée de nouveaux investisseurs financiers
- Elabore les dossiers de gestion et enregistre dans eFront
- Assurer la relation avec les investisseurs financiers (FCPR) et les réseaux de distribution (FCPI)

- Faire le contrôle administratif et financier des appels de fonds / distributions
- Participer à la rédaction des lettres aux porteurs, notices, plaquettes et rapports selon le Règlement du véhicule, spécificités des investisseurs financiers et évolutions règlementaires
- Analyser la documentation juridique et assurer le traitement administratif et financier des acquisitions/cessions de participations, matching brokers et le traitement et validation des rachats de parts des souscripteurs
- Gèrer la trésorerie (rapprochement bancaire quotidien, opération équilibrage des comptes, placements, opérations de couverture)
- Calculer les ratios règlementaires et quotas fiscaux
- Assurer la vérification et l'enregistrement des fiches de valorisation
- Faire les rapprochements avec le valorisateur et le dépositaire
- Participer à la rédaction des rapports de gestion et tous documents de gestion à destination des investisseurs financiers
- Participer à la production des reportings
- Assurer le suivi des EBF (contrôle des instructions et des covenants, mis en place et suivi des flux de trésorerie, modélisation…)
- Participer aux campagnes de recette et de tests liés aux projets d'évolution des applicatifs de gestion

Master Audit / Gestion / Finance