William Sinclair

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Responsable comptable et tresorerie (H/F)

New 08 décembre Ile-de-France, Neuilly sur Seine Autres 50-60 K€

SINCLAIR RESSOURCES cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables/paie, recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 92, un(e) RESPONSABLE COMPTABLE ET TRESORERIE H/F pour une mission d'intérim de 12 mois.

Vos missions sont les suivantes :

Trésorerie
- Pilotage des flux de trésorerie du Groupe en soutien à la Direction Financière
- Préparation et suivi de prévisions de trésorerie
- Préparation de la situation journalière de trésorerie, gestion de règlements, écritures de trésorerie, rapprochement bancaires
- Interlocuteur privilégié des banques au quotidien sur l'ensemble du périmètre du Groupe
- Force de proposition pour la gestion de placement et de devises étrangères
- Suivi des positions de couverture de change avec la Direction Financière
- Formalisation du tableau de cash groupe (cadrage des comptes courants, position des comptes fin de mois et suivi des emprunts)
- Suivi et procédure des cartes affaires

Comptabilité
- Comptabilité des flux financiers gérés : emprunts, compte courants financiers, frais bancaires...
- Etats de rapprochement bancaires sous SAGE L1000
- Réévaluation mensuelle des comptes en devises
- Calcul et comptabilisation des intérêts sur compte courant et des intérêts sur emprunt
- Analyse et justification mensuel du résultat financier
- Suivi des engagements hors bilan
- Autres tâches comptables lors des vacances d'autres membres de l'équipe comptable.

Titulaire au minimum d'un BAC +2 en Comptabilité ou équivalent, spécialisée en trésorerie impérativement, vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans en comptabilité et trésorerie.

Vous parlez impérativement Anglais
Vous maîtrisez l'outil comptable SAGE ligne 1000 et vous connaissez les outils Microsoft Office 2013.

Rigoureux(-euse) et organisé(e), vous avez un solide sens critique et êtes force de proposition.
Vous avez également le sens des responsabilités et un excellent relationnel.

Disponibilité immédiate.
Rémunération : 50 K€ à 60 K€.

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