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Responsable du controle financier et de la tresoerie H/F

17 mai Essonne, Courcouronnes CDI 40000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un contrôleur financier et trésoerie H/F

Supervision et contrôle des Cash-Flows :

Supervision de l'ensemble des opérations de trésorerie siège, magasin et web
Supervision des tâches du département trésorerie : contrôle des rapprochements bancaires, suivi des encaissements magasins, analyse des fins de journée et contrôle caisse magasin
Suivi de la position quotidienne de la trésorerie
Participation à la réalisation et suivi des plans financiers, budgets et prévisions de trésorerie (quotidienne, mensuelle et annuelle) ; analyse des écarts, détermination et planification des besoins de cash
Suivi des éléments de BFR (explication et évolution des cash-flow)
Explication des écarts entre les éléments prévisionnels et le réel des flux financiers
Etablissement des clôtures mensuelles (BFR, CF, cash-flow, intérêts, frais bancaires) en collaboration avec les autres départements
Reporting groupe : établissement, contrôle et analyse de l'endettement, du cash flow et du BFR
Analyses des comptes financiers et recherches de pistes d'amélioration

Supervision des relations avec les banques et entités de services financiers :
-Suivi des relations avec les banques et négociations des services bancaires
-Mise en place des moyens de paiements
-Frais bancaires : suivi, contrôle et négociation des frais avec les banques
Supervision de projets financiers et recherche d'amélioration de productivité :
-Participation aux projets du développement de l'omnicanal dans le groupe : paiements mobiles, fusions des systèmes de caisse, négociation des nouveaux contrats de services bancaires
-Supervision de la mise en place de projets d'automatisation

Avec le directeur financier : évaluation des projets financiers et préparation des Business plans de la société