Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Responsable trésorerie H/F

11 octobre Gironde, Bordeaux CDI

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, Entreprise familiale historique de tout premier plan, qui conçoit, fabrique et distribue ses produits sur le marché français et à l'international, Un Responsable trésorerie (H/F) en CDI.

En lien avec la Direction administrative et financière et le Directeur Général, vous intervenez sur la gestion de l'ensemble des opérations de trésorerie et des risques des sociétés du groupe (40 sociétés, 130 comptes bancaires).

Vous gérez les prévisions mensuelles et annuelles de trésorerie, établissez des reporting réguliers, assurez la gestion des flux et des soldes bancaires (gestion des liquidités, analyse des positions bancaires), analysez le BFR, identifiez et quantifiez les risques pour les sociétés du groupe et administrez les outils de suivi de la trésorerie.

Vous suivez les encaissements et le lettrage des comptes clients et vous assurez le contrôle interne.

Interlocuteur(trice) dédié(e) des Banques, vous suivez également les placements sur les comptes à terme. Vous traitez les opérations d'affacturage et les cessions clients sur le factor.