Cegid Group

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Responsable trésorerie f/h

New 29 novembre Rhône, Lyon CDI

Cegid, leader dans le domaine des logiciels de gestion en SaaS, fournit aux entreprises et au secteur public les solutions et les services cloud pour améliorer la performance de leur organisation et accélérer leur transformation numérique.
Les 2250 collaborateurs passionnés de Cegid sont fiers de servir plus de 430 000 utilisateurs répartis dans 75 pays. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 282 M€, le Groupe est leader en France et se développe fortement à l'international, comptant déjà 15 filiales en Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Afrique, Moyen-Orient et Asie.

Vous avez la responsabilité de gérer la trésorerie de l'ensemble du Groupe Cegid (maison mère, filiales françaises et internationales).
Accompagné d'un collaborateur, vous aurez pour missions principales :

Le pilotage fin et anticipé de la trésorerie :

- Vous suivez au quotidien les positions de trésorerie, Vous gérez le cash au niveau du groupe et ainsi veillez à sa centralisation (cash pooling)
- Vous assurez un contrôle permanent des flux

Le reporting :

- Vous assurez l'établissement, diffusion et enrichissement des reportings financiers.
Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, vous établissez et contrôlez le prévisionnel de trésorerie en effectuant des rapprochements avec le réalisé.

La gestion et l'animation des comptes bancaires du groupe. Vous managez les relations bancaires de proximité, suivez les conditions bancaires et veillez à l'optimisation des frais.

Le risk management au niveau financier : vous veillez aux couvertures de change et de taux, vous optimisez et sécurisez les moyens de paiement et d'encaissement. Enfin, vous êtes attentif à l'évolution des besoins fonctionnels du système informatique.

De formation supérieure en Trésorerie/Finance, vous avez au minimum 5 ans d'expérience sur un poste équivalent, vous ayant permis d'acquérir une bonne maitrise du fonctionnement du cash pooling et de solides connaissances en financements, opérations de marché et de couverture.
Vous êtes habitué à travailler avec les systèmes d'informations au sens large et idéalement maitrisez un logiciel de trésorerie (environnement MICROSOFT et idéalement KYRIBA).
Au-delà de votre formation et de votre expérience, vous êtes doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, d'un fort sens du risque et d'un excellent relationnel.
Dynamique, vous savez être force de propositions. Votre rigueur et votre sens de l'organisation seront des atouts précieux pour mener à bien vos missions.
Une expérience managériale serait un atout
Un anglais courant, tant à l'écrit qu'à l'oral, est requis.

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