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Responsable trésorerie et financement groupe H/F

New 06 décembre Paris, Paris CDI

Nous recrutons pour un équipementier et ensemblier industriel français de dimension international composé de 2500 personnes.
Ce Groupe se situe dans le 8ème arrondissement de Paris et vous offre l’opportunité d’intégrer leur équipe dynamique.

En tant que Responsable Trésorerie et Financement Groupe H/F, vous serez rattaché(e) au Directeur Financier Groupe. Vous aurez sous votre supervision une assistante trésorerie. Vos missions seront les suivants :

Gestion de trésorerie et Gestion et optimisation des flux bancaires (10% de votre temps)


Mise en place et suivi des lignes d’engagement (50% de votre temps)
-Evaluation des besoins prévisionnels d’engagements en termes de cautions (pool bancaire pour besoins courants, pools spécifiques)
- Couvertures de change et taux
- Financement
- Négociation des conditions auprès des opérateurs financiers (banques, assureurs)
-Pilotage des consommations de ligne de façon à sécuriser la ressource par rapport aux besoins Groupe

Mise en place des financements spécifiques (15% de votre temps)

-Définition des besoins de financement en relation avec les objectifs et les prévisions d’investissement et d’évolution du besoin en fonds de roulement du Groupe
-Négociation des conditions auprès des opérateurs financiers, avec une consultation large
- Mise en place dans les délais des financements ainsi définis

Mise en place des couvertures de change - taux (5% de votre temps)
Définition des besoins de couverture en relation avec les objectifs Groupe de maîtrise des risques et avec les flux prévisionnels

Communication auprès des opérateurs financiers (banques, assureurs …) (20% de votre temps)
Maintenir un bon relationnel avec l’ensemble des opérateurs permettant de :
-valoriser l’image de marque du Groupe
-être bien informé des conditions standard de marché pour l’ensemble des opérations à mettre en place
- identifier rapidement les opérateurs les plus à même de répondre favorablement et de façon conforme aux besoins exprimés par le Groupe


Les logiciels utilisés sont Sage (tréso) et Fairways (change et garantie)

Informations sur le poste :
Poste en CDI (cadre autonome)
Localisé dans le 8ème Station Alma-Marceau (ligne 9)
Déplacements ponctuels : 1 fois / trimestre

Salaire : 70-75K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec 10 jours de RTT/an et des Ticket Restaurant. Cette société propose également de l’intéressement et de la participation

Titulaire d’un bac+5, vous avez une expérience de 5 ans minimum en tant que trésorier au sein d’une structure faisant partie d’un groupe. En tant que Responsable Trésorerie et Financement Groupe, vous êtes rigoureux, fiable dans la restitution et réactif. Par ailleurs, vous avez des capacités de restitution synthétique et vous avez une bonne maîtrise des outils de fidélisation financière. Enfin, vous parlez anglais couramment.