Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Responsable de la comptabilité trésorerie H/F

10 novembre Yvelines, Les Mureaux Interim 50000€ - 60000€ an

Robert Half Management Ressources recherche pour l'un de ses clients, un Responsable de la Trésorerie H/F pour une mission de 3-4 mois.


Missions

Rattaché (e) au CFO, vous prenez en charge : en lien direct avec les interlocuteurs des filiales, vous accompagnez les opérationnels dans la gestion de la trésorerie, pour une quarantaine de filiales en France et à l'international.

A ce titre, vos principales missions sont :

* Comptabiliser les mouvements bancaires
* Effectuer les rapprochements bancaires
* S'assurer de la bonne réalisation des paiements (préparer les virements manuels dans le logiciel d'e-banking, vérifier les RIB sur les listes de virement, soumettre à la signature les virements et assurer le suivi des signatures)
* Participer aux clôtures mensuelles (écarts de conversion, intérêts comptes courants, taux de change des devises)
* Analyser et lettrer mensuellement les comptes rattachés au poste de Comptable Trésorerie
* Préparer le reporting mensuel d'activité relatif aux opérations du pôle trésorerie
* Gérer les campagnes de règlement pour le périmètre international, gérer les relations bancaires
* La gestion des opérations de financement interne / l'optimisation du cash intra-groupe
* Le conseil et l'assistance des filiales en matière de cash management
* Le suivi des politiques et des procédures de trésorerie, la sécurisation des opérations et la qualité du contrôle interne des process de trésorerie
* Suivre et gérer les pouvoirs bancaires (électroniques et papier) en relation avec les signataires internes, les banques
* Le conseil et l'assistance des filiales en matière de cash management


Profil du candidat

De formation supérieure en école de commerce, ou équivalent, vous avez au minimum une expérience réussie de 5-8 ans dans un département trésorier d'un groupe international multi-sites. Techniquement, vous maîtrisez parfaitement les relations entre le bilan, le P&L et le tableau de flux de trésorerie (TFT) et êtes capable de construire et comprendre ce dernier. Vous maîtrisez Excel et tout autre logiciel de traitement de données afin de synthétiser rapidement de gros volumes de données. Humainement, vous êtes une personne rigoureuse proactive dotée d'un esprit entrepreneurial. Vos qualités relationnelles et d'adaptations seront indispensables à la réussite de la mission qui vous sera confiée. Vous avez un bon niveau d'anglais professionnel.