CAPDIS

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Responsable de la trésorerie H/F

New 18 juillet Hauts-de-Seine, SEVRES CDI Annuel de 30000 à 35000 Euros

Ayant une première expérience réussie de 5 ans à un poste similaire peu importe le secteur d'activité, vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise.
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous prendrez en charge le pilotage de la Trésorerie et la gestion des financements.
Vous gérerez, anticiperez et sécuriserez l'ensemble des flux de trésorerie.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Gestion quotidienne de la Trésorerie : o Analyser, gérer et superviser quotidiennement les positions bancaires o Assurer l'équilibrage des comptes, les placements de trésorerie et l'optimisation de la charge d'intérêt o Répartition des flux par nature et par banque o Analyse et contrôle des frais bancaires o Gérer les relations, au quotidien, avec les banques
- Gestion et Contrôle des encaissements et décaissements : o Exécuter et contrôler tous les décaissements liés à l'activité du groupe (par virements, chèques) o Mettre en place des tableaux de