SARL SINCLAIR INTERIM

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Responsable de la trésorerie H/F

31 octobre Hauts-de-Seine, ISSY LES MOULINEAUX CDI Annuel de 50000 à 65000 Euros

Rattaché(e) au Directeur comptable et au sein d'une équipe de 1 personnes, vos missions sont : *Gestion, contrôle et analyse des flux financiers de la Société de Gestion et des FIA gérés :
- Garantir la gestion des liquidités au quotidien : gérer les encaissements et les décaissements dans des délais définis, contrôler les règlements avant signature
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
- Equilibrer les comptes, faire des propositions de placement pour les excédents de trésorerie et rentabiliser ces placements *Etablissement des budgets de trésorerie trimestriels des FIA gérés :
- Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion, les funds managers
- Etablir les reportings correspondants
- Contrôler avec l'outil Finance Active les instruments financiers (dérivés, OPCVM, FIA, etc...)
- Analyse et reporting *Responsable de l'organisation du Comité Financier.