VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HA

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Responsable de la trésorerie H/F

17 avril Val-de-Marne, CRETEIL CDI Annuel de 40000 à 45000 Euros

Basé(e) au siège du groupe au sein du Secrétariat Général, vous encadrez et pilotez l'activité du service trésorerie (2 comptables trésorerie) pour les différentes entités du Groupe.
A ce titre,
- Vous contrôlez l'activité : vérification mensuelle des rapprochements bancaires, des placements, des comptes et liquidités, analyse mensuelle de la trésorerie du mois, contrôle des prévisions d'encaissement et dépenses, contrôle de la clôture de comptes de trésorerie lors du bilan annuel.
- Vous suivez et analysez les flux d'investissements : suivi des financements reçus et à recevoir, identification et imputation des subventions
- Vous assurez les relations avec les banques.
- Vous assurez un reporting régulier via l'élaboration de tableaux de synthèse.
- Vous apportez aide et conseil à vos collaborateurs.