STACI I

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Responsable gestion trésorerie H/F

New 10 janvier Val-d'Oise, ST OUEN L AUMONE CDI Mensuel de 3200 à 3500 Euros

Missions Quotidiennes : Gestion quotidienne de la trésorerie sur XRT-Sage- Gestion des paiements fournisseurs le 5 et le 20 avec répartition bancaire Réalisation des virements hors campagne de paiements fournisseurs (RH et autres) Gestion des moyens de paiements et d'encaissements (attribution des RIB clients et fournisseurs et suivi des mandats SEPA) Réalisation & suivi des prévisions de trésorerie à moyen terme (3 mois), validation des factures de frais.
Suivi et répartition du courrier bancaire, suivi de la répartition des flux en fonction des consignes.
Suivi des garanties et cautions bancaires (mise en place, suivi et optimisation) Missions mensuelles et reporting: Suivi de la dette nette mensuelle : calcul, analyse et reporting Calcul et suivi des intérêts sur dettes bancaires et comptabilisation des écritures dans Cegid Calcul et suivi des intérêts des comptes courants et comptabilisation des écritures dans Cegid