Robert Half Finance et Comptabilité Interim

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Responsable trésorerie et contrôle financier H/F, evry, cdi

17 mai Essonne, Évry CDI 40000€ - 45000€ an

A propos de notre client

Notre client, entreprise spécialisée dans la distribution, basé à Evry, recherche un Responsable trésorerie et contrôle financier H/F pour un poste en CDI.


Missions

Vos missions en tant que Responsable trésorerie et contrôle financier H/F :

* Analysez l'ensemble des opérations de trésorerie du siège, magasins et web
* Analysez les tâches de l'équipe : contrôle des rapprochements bancaires, suivi des encaissements magasins, analyse en fin de journée et contrôle des caisses
* Suivez la position quotidienne de la trésorerie
* Participez à la réalisation et au suivi des plans financiers, budgets et prévisions ; analyse des écarts, détermination et planification des besoins en cash
* Suivez les éléments de BFR
* Expliquez les écarts entre les éléments prévisionnels et le réel des flux financiers
* Établissez les clôtures mensuelles (BFR, cash-flow, intérêts, frais bancaires..)
* Participez au reporting du Groupe

Vous supervisez aussi les relations avec les banques et entités de services financiers


Profil du candidat

Formation et compétences

- Vous êtes issu de formation Bac+4/5.
- Vous disposez d'une expérience significative dans la Trésorerie et/ou en Audit Interne.

Avantages et conditions

Salaire : 40000 - 45000

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