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Comptabilité / Expertise comptable

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Secrétaire comptable (f/h)

07 novembre Seine-et-Marne, Thorigny Sur Marne Interim 2600 Mensuel

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la comptabilité, de la gestion et de la paie, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client basé à Thorigny sur Marne, un/une chargé(e) de trésorerie pour une mission d'un mois dans un premier temps.

Les tâches pour le poste seront les suivantes:
- Suivre les relations bancaires
- Réaliser les virements de liquidité sur les comptes des filiales du groupe
- Optimiser et sécuriser les flux financiers
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement
- Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise
- Evaluer les flux financiers entrants ou sortants
- Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion
- Tenir à jour les documents imposés par les dispositions légales et réglementaires
- Participer à l'élaboration des règles de paie
- gérer la relation avec les banques
- Rechercher des partenaires et des solutions de financement

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