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Stage - assistant analyste de crédit H/F

25 novembre Paris, Paris Stage

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.
 
La fonction RISK conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue en tant que deuxième regard à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée. RISK regroupe 2 500 collaborateurs dans 50 pays et a vocation à couvrir l'ensemble des Risques générés par l'activité du Groupe. L'organisation de cette fonction est fondée sur une approche différenciée par types de risques : les risques de crédit les risques de marché de liquidité et d'assurance un département de synthèse et consolidation une coordination réglementaire et enfin une fonction de support interne.
 
 

BNP Paribas recherche pour sa fonction Risk  à Paris un(e) stagiaire :
 
Assistant Analyste de Crédit H/F
 
Stage de 6 mois
 
 
 
Contexte et enjeux
 
Vous intervenez sur  l’analyse du risque de contrepartie d’un portefeuille de fonds d'investissement en liaison avec les métiers de marché et de titres et participation à la réalisation de projets dans le cadre de l'amélioration et l'adaptation des processus de la fonction Risques et de l'équipe.
 
Cette mission nécessite :
 
- d’évaluer le profil de risque des fonds d'investissement en fonction de la qualité de la société de geston et de leur politique d’investissement
- de comprendre les opérations de marché que le Front Office souhaite traiter
- d’analyser les risques sous-jacents à notre activité de dépositaire
- de comprendre les problématiques associées aux projets et leur impact sur la fonction Risques et l'équipe
 
Vos missions
 
 En tant qu’assistant (e) Analyste Analyste de Crédit vous intervenez en support de l’équipe.
 
Ainsi vous contribuez :  
à la fluidité du processus de crédit
- à l’actualisation régulière des besoins des marketers via des contacts réguliers avec la salle
- aux due diligence avec les gérants
- aux simulations des transactions dans les outils internes
- au respect des lignes de crédit par la participation au suivi des excès réalisés par "Exposure Management"
- à la gestion des données liées aux projets à la prise et mise en oeuvre des décisions et leur bonne communication.
 
Vous garantissez également :
 
- un bon niveau de présentation des dossiers dans le respect des délais et des procédures de crédit / rating
- des mises à jour des analyses crédit
- des recommandations claires et concises sur les produits demandés par les marketers
- une gestion efficace de son temps pour satisfaire les échéances liées à la vie des projets.
 
Par ailleurs vous :
 
 - Prenez en compte de la dimension sectorielle dans le dispositif du stress test
 - Proposez des améliorations  de la méthodologie du Forward Looking sous IFRS 9.
 - Introduisez des techniques de machine learning et recherchez des solutions numériques tests sous R/Python
 - Mesurez les impacts des hypothèses et du risque de modèle
 - Réalisez une revue de littérature 
 
Apports de la mission
                                                 
Ce poste vous permettra de comprendre le fonctionnement de la gestion des risques et l’analyse quantitative dans un grand groupe bancaire.  
 
 

 
Vous préparez un Bac+5 en école de commerce et/ou école d’ingénieur avec une spécialisation en Gestion des risques et/ou Finance de marchés.
 
 Vous disposez d’un niveau d’anglais courant. Par ailleurs Vous maitrisez le Pack Office. Vous avez des connaissances en analyse financière. Des notions  en allemand et en espagnol serait un plus.
 
De plus votre capacité d’analyse et votre capacité de synthèse alliées à votre rigueur et à votre capacité à gérer le risque  ainsi que votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sur ce poste.
 
 
Durée et disponibilité
 
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible.