Robert Half Finance et Comptabilité Interim

Administration - Services généraux - Secretériat

★★★★★

Tresorier (H/F) - paris la défense

08 août Hauts-de-Seine, La Défense Interim 50000€ - 55000€ an

Grand groupe international.

Au sein de la Direction Financements et Trésorerie Groupe.


Missions

Vous avez en charge :



La gestion quotidienne des flux de Trésorerie

* La gestion mensuelle des intercos, des statistiques
* La gestion trimestrielle des agios bancaires
* La gestion des centralisations de recettes et cartes de dépôts espèces
* La gestion des moyens de paiement en relation avec les banques, prestataires et utilisateurs (mise en place, suivi, assistance aux sites)
* La gestion et le suivi des systèmes supports à la comptabilisation des paiements
* Le contrôle des frais bancaires
* Le reporting mensuel sur les moyens de paiement


Profil du candidat

De formation école de commerce ou de formation universitaire équivalente avec une spécialisation trésorerie d'entreprise, vous avez idéalement minimum 10 ans d'expérience en trésorerie internationale.

Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques et de l'utilisation des outils de gestion de trésorerie. La connaissance de l'outil Quantum - FIS serait un plus.

La maîtrise de l'anglais est requis, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Rigueur, organisation, sens de l'analyse et de synthèse, pro activité, investissement et gestion des priorités sont vos principaux atouts.

Vous êtes également dynamique et curieux.