Expectra

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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ce recruteur

Trésorier H/F

04 janvier Paris, Paris 08 CDD 30000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Groupe de protection sociale situé à Paris, un Trésorier H/F.

Au sein du Département investissement, vous assurez et optimisez la gestion de la trésorerie.
Vos activités sont les suivantes :
Vous contrôlez les soldes de compte des institutions du groupe et choisissez les placements financiers à réaliser dans la liste des placements définis,
Vous arbitrez et passez les ordres à la banque.
Vous saisissez les paiements reçus et émis dans l'outil de gestion de la trésorerie.
Vous contrôlez les conditions bancaires (frais bancaires, échelles d'intérêts,?)
Vous élaborez la trésorerie prévisionnelle annuelle et déclinez les budgets de trésorerie par trimestre de l'année.
Vous établissez chaque mois les demandes d'acomptes adressées à la MSA dans le cadre de la délégation de gestion des cotisations.
Vous participez à la sélection des produits monétaires.

Vous réalisez les reporting mensuels ( placements réalisés, performances des fonds, soldes bancaires, écarts de placements

Vous paramétrez le logiciel de gestion de la trésorerie et réalisez les montées de version et proposer les évolutions nécessaires dans le plan annuel. Vous réalisez des études visant à analyser les process, méthodes de calcul, choix de placements, les frais bancaires et de gestion des gérants.