Hays

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier H/F

09 janvier Marne, Marne CDD 30000.00€ - 35000.00€ an

Notre client, société spécialisée dans l'agroalimentaire, recherche un Trésorier dans le cadre d'une mission de 6 mois.

Intégré à la Direction des financements et de la trésorerie groupe, le candidat complète une équipe de deux personnes et assiste le Trésorier groupe dans la gestion et la supervision des activités du service.
Il a pour missions principales la trésorerie et le cash management, c'est à dire, la gestion quotidienne de la trésorerie en euros et en devises (contrôle des opérations et soldes bancaires, intégration des prévisions et mobilisation des lignes…), la gestion des dispositifs de nivellement, la gestion des comptes courants de l'ensemble des filiales du Groupe, le reporting de trésorerie et la relation bancaire, soit la vérification de la correcte application des conditions négociées, l'allocation de flux, la maintenance des contrats télématiques. De plus, il assure la mise en place et le suivi de financements, le reporting d'activités et le suivi des engagements (covenants, engagements…). Il doit aussi gérer les risques de taux et de change, de part le traitement des opérations avec les contreparties internes et externes, le suivi des expositions, l'assistance des filiales dans la mesure et le suivi de leur exposition. Aussi, il participe aux projets informatiques, à l'évolution et à la migration du TRMS (Treasury & Risks Management System).

De formation supérieure avec une spécialisation en Finance / Trésorerie, le candidat justifie d'une première expérience à un poste similaire.
Il a également de bonnes capacités d'analyse et de fiabilité technique. Il doit faire preuve de dynamisme et être force de proposition. Aussi, l'aisance relationnelle, la réactivité et la rigueur sont demandées au candidat.