Michael Page

Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier H/F

06 août Hauts-de-Seine, La Défense CDI

Notre client est une organisation internationale de premier rang, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques.

Rattaché au Directeur Financier France, vous avez pour missions :
    ? Gestion quotidienne de la trésorerie : préparation de la situation de trésorerie quotidienne, analyse du mouvement bancaire courant et pilotage de l'allocation des flux, préparation des moyens de paiement,
    ? Prévisions et contrôle des écarts,
    ? En lien avec la Direction du Contrôle de Gestion et la comptabilité clients, suivi et alerte liés au poste clients,
    ? Optimisation du fonctionnement et de l'utilisation du cash-pool,
    ? Optimisation de la gestion centralisée de la trésorerie en lien avec les 40 bureaux en régions,
    ? Gestion de la relation bancaire (régularisation, frais, suivi virements, paramétrage, contrats, etc.),
    ? Gestion des besoins de financement,
    ? Gestion des garanties,
    ? Élaboration des reportings quotidiens, hebdomadaires, mensuels,
    ? Gestion de la clôture mensuelle,
    ? Gestion de la sécurité sur les flux et protection contre les tentatives de détournement,
    ? Projet de mise en place d'un outil de gestion de la trésorerie.



De formation école de commerce ou universitaire, vous avez au moins 2 ans d'expérience acquise au sein d'un département de trésorerie ou comptable avec appréhension des sujets de trésorerie. Bon communicant, pro-actif, vous êtes désireux de porter la fonction aux standards actuels. Vous maîtrisez l'utilisation des outils bureautiques généraux (Pack Office) et liés à la fonction trésorerie (Sage XRT par exemple) ; la connaissance d'un logiciel de gestion de trésorerie, de type Kyriba serait un plus.
Vous maîtrisez l'anglais à un niveau intermédiaire a minima.

Conditions et Avantages

Selon profil.