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Contrôle de Gestion / Trésorerie

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Trésorier H/F

New 11 août Val-d'Oise, Val-d'Oise CDI

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client est un grand Groupe international, leader sur son secteur d'activité, il recherche en urgence un Comptable Trésorerie.

En tant que Comptable Trésorerie, vous serez rattaché au Responsable de Service ainsi qu'à la Direction Financière.
Au sein de l'équipe finance et comptabilité, vos principales missions seront :
    ? Gestion de la trésorerie journalière ;
    ? Mise à jour des reporting journalier des états de trésorerie que vous transmettez à la Direction Générale ;
    ? Équilibrage des comptes ;
    ? Suivi des encaissements et des décaissements ;
    ? Imputation et saisie des pièces comptables « banque » ;
    ? Suivi des cautions bancaires ;
    ? Élaborer les prévisions de trésorerie.

Cette liste n'est pas limitative.

De formation Bac +4 minimum en école de commerce avec une spécialisation en gestion financière ou trésorerie, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en gestion de trésorerie.
Vous maîtrisez les principes de gestion de trésorerie d'un Groupe à l'international, les outils de cash management et le logiciel de trésorerie Kyriba. Vous avez également une maîtrise des couvertures de change.
Au moins une expérience de la mise en place du protocole de communication bancaire swiftnet est un plus.

Conditions et Avantages

Salaire fixe.