Page Personnel

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★ Avis

Découvrir
ce recruteur

Trésorier H/F

New 16 septembre Paris, Paris Interim

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : de l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client est un acteur dans le secteur des biens de consommation courante basé à Paris. Il recherche un Trésorier.

Pour le poste de Trésorier, les missions sont les suivantes :
Activités de Trésorerie :
    ? Assurer les opérations de cash-pooling (gérer quotidiennement les flux de cash, étudier les positions quotidiennes et transférer le cash, intégrer les fichiers bancaires dans l'outil, Calculer mensuellement les échelles d'intérêt),
    ? Gérer les flux bancaires (transmettre les fichiers de paiement sécurisés aux banques, intégrer les fichiers bancaires avec les opérations quotidienne, contrôler les mouvements, analyser et corriger les anomalies constatées),
    ? Préparer le reporting et les prévisions de trésorerie (établir quotidiennement les prévisions de trésorerie, transmettre ces prévisions à la trésorerie du Groupe, analyser les écarts entre le réel et les prévisions, préparer mensuellement un budget prévisionnel),
    ? Préparer mensuellement un budget prévisionnel (assurer la bonne coordination avec les banques, vérifier et archiver les documents).

Activité de clôture comptable :
    ? Réconcilier mensuelle des flux avec les société-soeurs (assurer la réconciliation mensuelle des flux « inter-compagnies).



Nous recherchons pour le poste de Trésorier une personne :
    ? Dynamique ; autonome, organisée,
    ? Ayant validé un BTS comptabilité,
    ? Ayant un bon niveau d'anglais courant (échanges internationaux),
    ? Maîtrise de Kyriba et idéalement SAP.



Conditions et Avantages

Poste basé à Paris.