CED CONSEIL

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier / trésorière d'entreprise H/F

03 octobre Alpes-Maritimes, MOUGINS CDI Annuel de 45000 à 55000 Euros

Directement rattaché à la Direction Financière, le candidat est en charge :
- Du suivi hebdomadaire de la trésorerie et des opérations de refinancement
- Des arbitrages de la trésorerie ;
- Des prévisions de trésorerie ;
- De la gestion des comptes bancaires (ouverture/fermeture/procuration/plafond ) ;
- De la sécurisation des moyens de paiement ;
- Des reportings de trésorerie (TFT, Opex/Capex ) ;
- Du contrôle et de l'optimisation des frais bancaires ;
- Du suivi des instruments de couverture ;
- De l'intégration des acquisitions France et internationales pour le suivi de la trésorerie et des procédures de paiement
- Participation à la préparation des documents financiers Par ailleurs, il participe à la gestion des lignes de crédit.
Il maîtrise et administre l'outil support à la trésorerie (type interbancaire TURBO).
Issu d'une formation supérieure en Finance, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans une fonction similaire acquise dans un groupe.