ID EST CONSEILS

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier / trésorière d'entreprise H/F

02 décembre Rhône, ST PRIEST CDI Mensuel de 1800 à 2000 Euros

Membre du service trésorerie, vous prenez en charge la gestion de la trésorerie, vos tâches principales sont les suivantes:
- Suivi des positions de trésorerie quotidiennes, et reporting journalier
- Validation des règlements fournisseurs,
- Ouvertures des comptes et gestion des contrats avec les partenaires bancaires,
- Gestion de la relation avec les partenaires bancaires et optimisation des frais,
- Etablissement des prévisions de trésorerie,
- Suivi de l'endettement
- Reporting régulier, et optimisation des outils pour un suivi optimal Issu(e) d'une formation supérieure en gestion/ finance, vous justifiez d'au moins 2 années d'expérience dans des fonctions similaires.
Pour réaliser avec succès les missions qui vous seront confiées, vous devez être organisé(e), rigoureux(se), faire preuve d'autonomie, avoir une grande capacité d'adaptation et savoir travailler en équipe.
La maitrise d'Excel est indispensable sur ce poste.