LA CARTERIE

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier / trésorière d'entreprise H/F

26 novembre Loiret, MONTARGIS CDI Annuel de 30000 à 40000 Euros

Au sein des services financiers vous êtes rattaché à la Responsable des comptabilités groupe.
Vous prenez en charge la trésorerie du Groupe et de ses filiales, vous déterminer les prévisions de trésorerie et veiller à l'optimisation des placements.
Missions :
- Vous êtes chargé(e) de la gestion des flux et des soldes :
- gestion du Cash pooling et suivi des comptes courants,
- établissement du budget de trésorerie mensualisé,
- gestion et optimisation de la position de trésorerie des filiales et du Groupe
- analyse quotidienne des positions bancaires,
- Vous assurez la gestion des placements et le suivi des emprunts
- Vous gérez le référentiel et les relations bancaires
- Vous évaluez les risques et effectuez un contrôle interne :optimisation des procédures de sécurisation des flux financiers : alerter, prévenir, identifier et évaluer les risques
- Vous participez à la mise en place et à l'optimisation d'un logiciel dédié au pilotage du budget de trésorerie (Sa