LA CARTERIE

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier / trésorière d'entreprise H/F

10 août Paris, PARIS 12 CDI Annuel de 35000 à 40000 Euros

De formation initiale Bac+4/5 en finance, vous disposez impérativement d'une expérience réussie dans la gestion de la trésorerie d'entreprise de 3 ans minimum.
Cette carrière est idéalement réalisée dans un environnement PME ou filiales de Groupe.
Missions : Vous êtes en charge de la gestion des flux et des soldes :
- Gestion du Cash pooling et suivi des comptes courants,
- Établissement du budget de trésorerie mensualisé,
- Gestion et optimisation de la position de trésorerie des filiales et du Groupe,
- Analyse quotidienne des positions bancaires, Vous assurez la gestion des placements et le suivi des emprunts.
Vous gérez le référentiel et les relations bancaires.
Vous évaluez les risques et effectuez un contrôle interne :
- Optimisation des procédures de sécurisation des flux financiers : alerter, prévenir, identifier et évaluer les risques Vous participez à la mise en place et à l'optimisation d'un logiciel dédié au pilotage du budget de trésorerie.