NEPTUNE RH

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier / trésorière d'entreprise H/F

30 décembre Bouches-du-Rhône, AIX EN PROVENCE CDI Mensuel de 2000 à 2500 Euros

En collaboration avec le Responsable Trésorerie et Financements du groupe, le Trésorier aura l'occasion d'intervenir sur les missions suivantes : Traitement du rapprochement et des équilibrages sur Kyriba Suivi et mise à jour des prévisions de trésorerie sur l'ensemble des sociétés du groupe en collaboration avec l'ensemble des services du groupe Optimisation de Kyriba (interfaçage avec le SI du groupe, création de reporting ) Traitement des paiements fournisseurs du groupe France et Internationnal Suivi des ouvertures et clôtures des comptes Suivi des pouvoirs bancaires Contrôle et négociation des frais bancaires Elaboration de reporting de trésorerie (reporting hebdo, placements, dettes ) au profit du Management Gestion des lettres de crédits (CREDOC Import) et cautions bancaires Traitement des émissions Suivi des engagements Négociation des lignes court terme Suivi des covenants bancaires Maitrise de kyriba et de l'anglais indispensable

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