RANDSTAD INHOUSES SERVICES

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier / trésorière d'entreprise H/F

01 décembre Pas-de-Calais, ETAPLES CDI Annuel de 45000 à 50000 Euros

Randstad Inhouse Services, filiale du groupe Randstad, 2ème groupe mondial en Ressources Humaines,recherche: TRESORIER F/H Vos missions: Vous contribuez à l'optimisation des flux de trésorerie, vous assurez au quotidien le suivi des balances de trésorerie, la préparation des forescast, la gestion des impayés clients, la couverture des risques de change et matière.
Vos activités:
- Optimiser les délais de paiements et des impayés clients
- Suivre au quotidien du cash flow et mise à jour des systèmes d'information
- Préparer les prévisions de trésorerie et coordination avec les différents sites
- Assurer le suivi des risques de change et coordonner les couvertures matières
- Piloter le reporting mensuel de trésorerie et son analyse
- Gérer les rapprochements bancaires avec le support des responsables comptables
- Garantir la conformité des procédures de contrôle interne et particulièrement en matière de signataires bancaires.