SOLIHA

Contrôle de Gestion / Trésorerie

★★★★★

Trésorier / trésorière d'entreprise H/F

28 septembre Nord, CROIX CDI Mensuel de 2835 à 3246 Euros

- Financement
- Rechercher les financements type BFR ;
- Gérer les lignes de crédits et de garantie ;
- Gérer les emprunts
- Trésorerie
- Gérer quotidiennement les flux de Trésorerie
- Controler les frais bancaires
- Etablir les reportings de trésorerie
- Suivre les forecasts de trésorerie
- Sécuriser et optimiser la trésorerie de l'association ;
- Gérer les relations bancaires en lien avec le DAF;
- Elaborer et mettre en place un prévisionnel de trésorerie;
- Etablir les comptes d'exploitations prévisionnels financiers;
- Effectuer les rapprochements bancaires ;
- Contribuer au système d'information financier ;
- Comptabiliser les écritures de trésorerie ;
- Administrer la structure bancaire (ouverture/fermeture des comptes, habilitations, optimisation des frais bancaires)
- Préparer le dossier de révision annuel concernant la trésorerie.

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